ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200Б год

Форма по 0КУД Дата (число, месяц, год) Организация по ОКПО

Коды

0710005

31 12

15

01234567

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7798765432

Вид экономической деятельности по ОКВЭД

64.20

Организационно-правовая форма/форма собственности

12300

16

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. по ОКЕИ

(ненужное зачеркнуть)

384/385

Наименование показателя

Код

За 200А г.

За 200Б г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления (всего)

4110

354 702

285 573

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

342 347

277 085

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

от инвесторов на строительство объекта

4114

субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов

4115

прочие поступления

4119

12 355

8488

Платежи (всего)

4120

(338 029)

(283 594)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(228 150)

(189 055)

в связи с оплатой труда работников

4122

(42 882)

(38 021)

процентов по долговым обязательствам

4123

(5960)

(6628)

налога на прибыль организаций

4124

(12 983)

(11 474)

НДС

4125

иных налогов и сборов

4126

штрафные санкции за нарушение условий договоров

4127

на выдачу авансов

4128

(40 200)

(31 816)

прочие платежи

4129

(7854)

(6600)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

16 673

1979

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления (всего)

4210

10 435

13 800

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

10 325

13 640

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

110

160

прочие поступления

4219

Платежи (всего)

4220

(30 623)

(19 591)

в том числе:

Наименование показателя

Код

За 200А г.

За 2006 г.

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(28 623)

(19 591)

из них затраты в незавершенное строительство

(1053)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(2000)

процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(20 188)

(5791)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления (всего)

4310

58 460

55 970

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

58 460

55 970

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи (всего)

4320

(55 395)

(51 880)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(55 395)

(51 880)

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

3065

4090

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(450)

278

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3066

2788

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

2616

3066

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >