Доверительное управление финансовыми активами
ВВЕДЕНИЕЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ И ОБЪЕКТЫ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯОсновные условия договора доверительного управленияОтветственность сторон и распределение рисков между участниками договораОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЬГАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИПредмет правоотношений между сторонамиПередача и возврат активов из доверительного управленияПорядок обособления денег и ценных бумаг клиента от имущества управляющегоРаспределение активов в процессе проведения торговых операций на рынке ценных бумагПрекращение действия договора ДУИнвестиционные условия договора ДУМетодика оценки стоимости объектов ДУУведомление клиента о сделках, заключенных с его имуществом на заведомо худших по сравнению с рыночными условияхОзнакомление клиента с отчетом управляющего (раскрытие информации о деятельности управляющего)Ознакомление клиента с возможными рисками по ДУ его имуществомУсловия и направления присвоения клиенту управляющим статуса квалифицированного инвестораВознаграждение и возмещение расходов управляющегоОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯНалогообложение физических лицНалогообложение юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ СВОИХ УСЛУГ)Доходность без учета передачи объектов ДУДоходность с учетом передачи объектов ДУ«Условно-договорная» доходностьЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И СОСТАВ УСЛУГ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИТЕСТЫ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВПонятие института коллективного инвестированияКлассификация инвестиционных фондовКлассификация инвестиционных фондов по российскому законодательствуОбщая характеристика акционерных инвестиционных фондовОбщая характеристика паевого инвестиционного фондаОсобенности договора доверительного управления ПИФомКлассификация паевых инвестиционных фондовИмущество, передаваемое в ПИФ, и порядок его обособленияПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПО СХЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВРАЗМЕЩЕНИЕ, ВЫКУП И ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХСОСТАВ И СТРУКТУРА АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХСостав активов и обязательств, включаемых в расчеты оценки СЧАОценка текущей стоимости активов АИФ и ПИФОценочная стоимость котируемых ценных бумагОценочная стоимость некотируемых ценных бумагОсобенность оценки конвертируемых ценных бумагОсобенности оценки недвижимого имущества, составляющего активы инвестиционных фондовОсобенности оценки закрытых (непубличных) компаний, акции или доли участия в капитале которых могут составлять активы инвестиционных фондовОсобенности оценки денежных требований и дебиторской задолженностиОценка обязательств, включаемых в расчеты СЧА инвестиционных фондовОпределение резерва на выплату вознаграждения специализированным организациям, участвующим в коллективном управлении активами инвестиционных фондовУстановление сроков и расчета среднегодовой стоимости чистых активов инвестиционных фондовРасчетная стоимость инвестиционного пая ПИФа и акции АИФПорядок и результаты определения СЧА в инвестиционных фондахПорядок определения СЧА АИФ и ПИФаРезультаты определения СЧА инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ или расчетной стоимости акции АИФОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ОТКРЫТЫХ, ИНТЕРВАЛЬНЫХ И ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИТЕСТЫ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИСУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМСТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМПассивная стратегияАктивная стратегияОсобенности активно и пассивно управляемых инвестиционных фондовСмешанные стратегии управления активами индивидуальных и коллективных инвесторовОЦЕНКА РИСКА И ДОХОДНОСТИ КОНКРЕТНОГО АКТИВА И ПОРТФЕЛЯ В ЦЕЛОМОжидаемый риск портфеляДоходность портфеляОжидаемая доходность портфеляЭталонная доходностьФактическая доходностьОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМОпределение оптимального инвестиционного портфеля управляющегоОценка риска стоимостных потерь инвестиционного портфеля управляющегоСВОДНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМИТЕРАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯТЕСТЫ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источниковСоотношение различных типов и категорий (видов) инвестиционных фондовСостав и структура активов АИФ и ПИФ, в соответствии с приказом ФСФР от 20.05.2008 г. № 08-19/пз-нКатегории паевых инвестиционных фондов и основные направления их инвестиционной деятельностиСтоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, млрд руб., на 18.12.2013*Количество ПИФов на 20.12.2013, согласно данным НЛУБаланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фондСоотношение традиционных и современных подходов к управлению портфелем финансовых активовСправка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)Отчет об изменении СЧА АИФ (СЧА ПИФ)Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имуществаИзменения в количестве управляющих компаний и количестве выданных им лицензий по данным НЛУ за период с 20.12. 2012 г. по 20.12.2013 г.Сравнительная характеристика паевых инвестиционных фондов по операционной структуре
