Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Наименование ПИФ (АИФ) Наименование управляющей компании АИФ (ПИФ) Юридический адрес, номер лицензии и дата выдачи Дата определения стоимости чистых активов (тыс. руб.)
|
Вид имущества |
Код строки |
Сумма (оценочная стоимость) на н.п. |
Сумма (оценочная стоимость) на к.п. |
|
Активы: |
|||
|
Денежные средства на счетах — всего, в том числе: |
010 |
||
|
- в рублях |
011 |
||
|
- в иностранной валюте |
012 |
||
|
Денежные средства во вкладах — всего, в том числе: |
020 |
||
|
- в рублях |
021 |
||
|
- в иностранной валюте |
022 |
||
|
Государственные ценные бумаги РФ |
030 |
||
|
Государственные ценные бумаги субъектов РФ |
040 |
||
|
Муниципальные ценные бумаги |
050 |
||
|
Облигации российских ХО (кроме облигаций с ипотечным покрытием) |
060 |
||
|
Акции российских АО |
070 |
||
|
Инвестиционные паи других ПИФ |
080 |
||
|
Ипотечные ценные бумаги — всего, в том числе: |
090 |
||
|
По видам ипотечных бумаг |
091-092 |
||
|
Векселя, выданные российскими ХО |
100 |
||
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов — всего, в том числе: |
110 |
||
|
По видам ценных бумаг |
111-114 |
||
|
Закладные |
120 |
||
|
Денежные требования, обеспеченные ипотечными обязательствами |
130 |
||
|
Денежные требования, обеспеченные иными обязательствами залогового характера |
140 |
|
Вид имущества |
Код строки |
Сумма (оценочная стоимость) на н.п. |
Сумма (оценочная стоимость) на к.п. |
|
Доли в российских 000 |
150 |
||
|
Недвижимое имущество, находящееся на территории РФ |
160-161 |
||
|
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств |
170-171 |
||
|
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ |
180-181 |
||
|
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств |
190-191 |
||
|
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |
200 |
||
|
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров |
210 |
||
|
Другие имущественные права |
220,230 |
||
|
Проектно-сметная документация |
240 |
||
|
Иное имущество |
250 |
||
|
Дебиторская задолженность — всего, в том числе: |
260 |
||
|
По видам задолженности |
261-264 |
||
|
Итого сумма активов: (010+020+030 + 040+ + 050+060+070+080+090+100 + 110 + + 120+140+150+160+170+180+190 + + 200+210+220+230+240+250 + 2601 |
270 |
||
|
Обязательства |
|||
|
Кредиторская задолженность |
300 |
||
|
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения |
310 |
||
|
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с ДУ 0ПИФ |
320 |
||
|
Итого сумма обязательств (300 + 310+320) |
330 |
||
|
Стоимость чистых активов (270-330) |
400 |
||
|
Количество размещенных акций АИФ (количество выданных инвестиционных паев ПИФ), шт. |
500 |
||
|
СЧА АИФ в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая ПИФ) (400/500) |
600 |
Подписи ответственных лиц: Генеральный директор управляющей компании Главный бухгалтер (или лицо, уполномоченное за ведение бухгалтерского учета в управляющей компании) Представитель специализированного депозитария
