Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный период

За период прошлого года

Выручка от продажи ценных бумаг

010

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг

020

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный период

За период прошлого года

Нетто-результат от продажи ценных бумаг (010-020)

030

Выручка от продажи недвижимого имущества или реализации имущественных прав на него

040

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или реализацией имущественных прав на него

050

Нетто-результат от продажи недвижимого имущества (040-050)

060

Выручка от продажи иного имущества

070

Расходы, связанные с продажей иного имущества

080

Нетто-результат от продажи иного имущества (070-080)

090

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам

100

Дивиденды по акциям

110

Прирост (уменьшение средств в иностранной валюте)

120

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду

130

Прирост ( + ) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего

140

В том числе по видам ценных бумаг

141-143

Прирост ( + ) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, всего

150

В том числе по видам ценных бумаг

151-154

Прирост ( + ) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на него

160

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ

170

В том числе резерв на выплату вознаграждений

171

Прочие доходы

180

Прочие расходы

190

Прирост имущества, составляющие ПИФ, в результате выдачи инвестиционных паев

200

Наименование показателя

Код

строки

За отчетный период

За период прошлого года

Уменьшение имущества, составляющие ПИФ, в результате погашения или обмена инвестиционных паев

210

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего АИФ, или имущества, составляющего ПИФ [030+060+ + 090+100+110+120+130+140 + 150 + + 160 + 180+ +200-(170+210)]

220