Организация деятельности коммерческого банка
ВведениеОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАПравовые основы деятельности и классификация видов коммерческих банковПорядок регистрации, лицензирования, реорганизации и ликвидации деятельности коммерческого банкаВиды лицензий, выдаваемых коммерческим банкамОрганизационная и управленческая структура коммерческого банкаФункции коммерческих банковВиды банковских операцийВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияСОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКАОбщая структура ресурсов коммерческого банкаСобственные средстваОбязательства банкаАнализ собственных средств и обязательств коммерческого банкаСтруктурный анализ и оценка динамики собственных средствСтруктурный анализ и оценка качества обязательств банкаВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияКРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИОрганизация кредитной политики банка и классификация ссудУправление кредитным рискомПорядок предоставления кредитаОценка финансовой устойчивости заемщикаПонятие и критерии оценки кредитоспособности заемщикаМетодика оценки кредитоспособности предриятий крупного и среднего бизнесаФинансовые коэффициенты кредитоспособности клиентовАнализ денежного потока как способ оценки кредитоспособности.Анализ делового риска как способ оценки кредитоспособности клиентаМетодика оценки кредитоспособности предриятий малого предпринимательстваОценка кредитоспособности физического лицаСкоринговая оценкаОценка кредитоспособности физического лица на основе финансовых показателей его платежеспособностиОценка кредитоспособности на основе изучения кредитной истории физического лицаАнализ кредитного портфеля банкаПрактический пример оценки кредитоспособности заемщикаВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИВиды операций коммерческого банка на рынке ценных бумагЭмиссионная деятельностьИнвестиционная деятельностьПрофессиональная деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумагОсновные показатели долговых ценных бумаг и методы их определенияРыночная ценаДоходность долговых инструментовСрок обращения долговых ценных бумаг, понятие дюрацииРиск ценных бумагПоказатели и оценка инвестиционного портфеляСравнительная эффективность инвестиций при формировании портфеляАнализ вложений в ценные бумагиВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияРАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОМ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦПравовые основы расчетных операций в коммерческом банкеОперации по договору банковского счетаВиды счетов, открываемых в банкахПорядок открытия счетовФормы безналичных расчетовКассовые операции коммерческого банкаВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАВиды валютных операцийВалютный риск и управление имОсобенности проведения валютных операций в коммерческом банкеВалютные сделки «спот»Срочные валютные сделкиВалютная котировкаВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАЛизинговые операцииФакторинговые операцииТрастовые операцииВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАПонятие и инструменты оценки ликвидностиАнализ риска ликвидности на основе Базельских соглашенийПоказатель краткосрочной ликвидностиПоказатель чистого стабильного финансированияАнализ ликвидности банкаИспользование ГЭП-анализа для оценки ликвидности банкаАнализ показателей ликвидности банка на основе отчетностиПрогнозирование уровня ликвидности банкаВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКАСущность понятия финансовой устойчивости коммерческого банкаЗарубежные модели оценки финансовой устойчивости коммерческого банкаРейтинговая система CAMELSРискоориентированная система RATEМетодика Банка России оценки финансовой устойчивости кредитной организацииХарактеристика классификационных группПрименение методики Банка России к анализу финансовой устойчивости коммерческих банковАнализ структуры балансаОценка состояния собственного капиталаОценка и анализ качества активовОценка и анализ доходностиОценка и анализ ликвидностиОценка качества управления банкомОценка прозрачности структуры собственности банкаИнструменты проведения анализа финансовой отчетностиВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияОЦЕНКА И АНАЛИЗ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ БАНКААнализ доходовАнализ расходовАнализ прибылиДеятельность коммерческих банков России для улучшения финансовой устойчивости в условиях кризисаДругие показатели оценки деятельности коммерческого банкаВопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияБАНКОВСКИЕ РИСКИВиды банковских рисков и способы управления имиКредитные рискиРыночный рискПроцентный рискМетоды расчета процентного рискаОперационный рискОсновные принципы управления операционным рискомФондовый рискВалютный рискРиск ликвидностиУправление рыночным рискомПрочие рискиКомплаенс-рискПравовой рискРиск потери деловой репутацииСтратегический рискУправление стратегическим рискомСтрановой рискРиски дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг)Вопросы для самопроверкиТестыРешение типовых задачЗадачи для самостоятельного решенияГлоссарийЛитератураФорма № 1 «Бухгалтерский баланс»Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»Форма № 3 «Отчет о движении денежных средств»Личный финансовый отчет руководителя предприятияДанные о заемщикеСведения о наличии собственностиСведения о кредите
