ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(данные условные)

Балансовая стоимость дебиторской задолженности, млн руб.

(Выписано из отчета формы №5)

Показатель

Код

На 31 декабря отчетного года

На 31 декабря предотчетного года

На 31 декабря года, предшествующего предотчетному

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

Покупатели и заказчики (кроме перевозок)

55100

2725

14 000

16 725

1500

10 960

12 460

1700

8100

9800

В том числе: ремонт подвижного состава

55110

1135

7530

8665

5900

5900

-

5700

5700

строительство объектов инфраструктуры

55120

1200

5100

6300

1180

4100

5280

1600

900

2500

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

55130

150

230

380

60

220

280

60

200

260

услуги социальной сферы

55140

240

860

1100

260

480

740

40

100

1040

прочие продажи

55150

-

280

280

-

260

260

-

300

300

Покупатели и заказчики за перевозки

55180

7500

16 800

24 300

8100

14 300

22 400

1300

15 450

16 760

в том числе: грузовые перевозки

55181

7500

6400

13 900

8100

6100

14 200

1300

8000

9300

услуги инфраструктуры

55182

-

2500

2500

-

1300

1300

-

900

900

услуги локомотивной тяги

55183

-

1100

1100

-

900

900

-

760

760

расчеты с иностранными железными дорогами

55186

-

6800

6800

-

6000

6000

-

5800

5800

Показатель

Код

На 31 декабря отчетного года

На 31 декабря предотчетного года

На 31 декабря года, предшествующего предотчетному

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

Авансы выданные

55190

9075

28 825

37 900

3300

32 600

35 900

10 100

10 400

20 500

Из них: капитальные вложения

55191

6030

22 300

28 330

-

25 700

25 700

8900

6500

15 400

лизинговые операции

55192

3045

6525

9570

3300

6900

10 200

1200

3900

5100

Социальное страхование и обеспечение

55200

X

650

650

X

580

580

X

530

530

Налоги и сборы

55210

X

6800

6800

X

5400

5400

X

200

200

Оплата труда

55240

X

360

360

X

340

340

X

200

200

Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

55250

-

65

65

-

60

60

X

50

50

Прочая задолженность

55290

-

23 000

23 000

9000

13 760

22 760

11 000

13 250

24 250

Всего

55000

19 300

90 500

109 800

21 900

78 000

99 900

24 100

56 300

80 400

Показатель

Код

На конец отчетного года

На конец предотчет- ного года

На конец года, предшествующего предотчетному

Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ

55310

15 372

12 990

8840

в том числе: долгосрочная

55311

8500

6400

5310

краткосрочная

55312

6872

6590

3530

Просроченная дебиторская задолженность

55320

1823

1819

1530

в том числе: покупатели и заказчики (кроме перевозок)

55321

1100

1042

931

покупатели и заказчики за перевозки

55322

178

158

182

авансы выданные

55323

303

403

135

социальное страхование и обеспечение

55324

29

28

25

налоги и сборы

55325

-

-

-

оплата труда

55326

-

-

-

прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

55327

прочая задолженность

55329

220

188

257

Показатель

Код

На 31 декабря отчетного года

На 31 декабря прсдотчетного года

На 31 декабря года, предшествующего прсдотчетному

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

Кредиты

55610

100 000

30 000

130 000

80 000

28 000

108 000

75 000

26 550

101 550

Займы

55620

308 000

8100

316 100

240 000

4900

244 900

225 000

3900

228 900

в том числе облигационные

55621

160 000

-

160 000

120 000

-

120 000

80 000

-

80 000

Поставщики и подрядчики в том числе:

55700

X

115015

115015

X

140 600

140 600

X

150 900

150 900

приобретение материальнопроизводственных запасов

55710

X

20 115

20 115

X

23 400

23 400

X

25 200

25 200

покупная электроэнергия

55720

X

400

400

X

500

500

X

1200

1200

коммунальные услуги

55730

X

90

90

X

70

70

X

160

160

выполненные ремонтные работы

55740

X

16 000

16 000

X

17 800

17 800

X

18 400

18 400

выполненные работы по строительству

55750

X

36 670

36 670

X

47 530

47 530

X

39 240

39 240

прочие выполненные работы и оказанные услуги

55760

X

13 500

13 500

X

14 400

14 400

X

16 200

16 200

арендные платежи

55770

X

7500

7500

X

6300

6300

X

8500

8500

лизинговые платежи

55775

X

3800

3800

X

2500

2500

X

3000

3000

приобретение основных средств и доходные вложения в материальные ценности

55780

X

2000

2000

X

1100

1100

X

1000

1000

прочие

55790

X

15 000

15 000

X

27 000

27 000

X

38 000

38 000

Показатель

Код

На 31 декабря отчетного года

На 31 декабря предотчетного года

На 31 декабря года, предшествующего предотчетному

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

долгосрочная

краткосрочная

всего

Оплата труда

55800

X

14 800

14 800

X

14 150

14 150

X

13 660

13 660

Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

55810

X

160

160

X

150

150

X

140

140

Социальное страхование и обеспечение

55820

X

10 000

10 000

X

11 000

11 000

X

11 000

11 000

Налоги и сборы

55830

X

4000

4000

X

4700

4700

X

5000

5000

в том числе:

федеральный бюджет

55840

X

1180

1180

X

1200

1200

X

1850

1850

региональные и местные бюджеты

55850

X

2820

2820

X

3500

3500

X

3150

3150

Авансы полученные (кроме перевозок)

55860

X

20 000

20 000

X

28 300

28 300

X

29 000

29 000

Авансы, полученные за перевозки

55870

X

42 000

42 000

X

40 000

40 000

X

39 000

39 000

Акционеры по выплате доходов

55880

X

-

-

X

-

-

X

-

-

Прочая задолженность

55890

X

25 600

25 600

X

38 700

38 700

X

29 350

29 350

Всего

55600

X

269 715

589 715

X

310 500

663 400

X

308 400

608 400

Показатель

Код

На конец отчетного года

На конец предотчет- ного года

На конец года, предшествующего предотчетному

Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ

55910

1120

1500

1710

в том числе: долгосрочная

55911

20

75

ПО

краткосрочная

55912

1100

1425

1600

Просроченная кредиторская задолженность

55920

2320

2910

3280

в том числе: кредиты

55921

112

119

135

займы

55922

430

450

500

из них облигационные займы

55922а

поставщики и подрядчики

55923

1700

2180

2400

оплата труда

55924

-

-

-

прочие операции с персоналом и подотчетные суммы

55925

социальное страхование и обеспечение

55926

налоги и сборы

55927

-

-

-

авансы полученные (кроме авансов за перевозки)

55928

18

33

44

акционеры по выплате доходов

55929

прочая задолженность

55930

10

128

101

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >