Выписка из отчета о движении денежных средств ОАО «Химик» за 2009 г.

(в тыс, руб.)

Показатели

За отчетный период

За предыдущий период

Остаток денежных средств на начало года

2007

18760

Движение денежных средств но текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

3135930

2665175

Прочие доходы

1746

2593

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

(2639723)

(2360173)

на оплату труда

(197292)

(171837)

на выплату дивидендов, процентов

(101331)

(89248)

на расчеты по налогам и сборам

(122994)

(78607)

на прочие расходы

(40580)

(43427)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

35756

(75524)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

1730

18360

Полученные дивиденды

-

5

Полученные проценты

1245

2847

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

5000

6000

Приобретение дочерних организаций

(15000)

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы

(36205)

40475)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

(3830)

(1810)

Займы предоставленные другим организациям

-

(50000)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

(47060)

(56757)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

1501681

1534816

Погашение займов и кредитов(без процентов)

(1490192)

(1419288)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

11489

115528

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

185

(16753)

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

2192

2007

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

29

25

Выписка из формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»

1. Основные средства ОАО «Химик» за 2008 и 2009 гг.

Показатели

На начало 2008 г.

2009 г.

на начало года

поступило

выбыло

на конец года

Здания

327610

323535

49140

2648

370027

Сооружения и передаточные устройства

153913

152226

436

516

152146

Машины и оборудование

990073

1081687

51944

21227

1112404

Транспортные средства

34883

37242

5406

1210

41438

Производственный и хозяйственный инвентарь

20660

19874

3948

2212

21610

Многолетние насаждения

40

40

-

40

Другие виды основных средств

322

345

39

384

Земельные участки и объекты природопользования

6455

6383

-

-

6383

Итого

1533956

1621332

110913

27813

1704432

Амортизация основных средств ОАО «Химик» за 2008 и 2009 гг.

Показатели

На начало 2008 г.

2009 г.

на начало года

на конец года

Амортизация основных средств. Всего

878933

889766

940173

В том числе: зданий и сооружений

229651

232900

237864

машин, оборудования, транспортных средств

630495

638667

681998

других видов основных средств

18787

18199

20311

Объекты основных средств переданных и полученных в аренду и находящихся на консервации за 2008 и 2009 гг.

Показатели

На начало 2008 г.

2009 г.

на начало года

на конец года

Передано основных средств в аренду. Всего

265046

278041

25440

В том числе: здания

10315

10142

14861

сооружения

-

188

6707

оборудование, машины, земля

1738

547

2505

хозяйственный

инвентарь

71

29

1367

Переведено объектов основных средств на консервацию

265046

278041

285139

Получено объектов основных средств в аренду - Всего

7428

7088

17799

В том числе: здания

187

-

-

оборудование

7241

7088

17799

Имущество, переданное в залог

500504

414983

605467

из него: объекты основных средств

230825

354891

401612

ценные бумаги и иные финансовые вложения

-

-

3855

прочее

269679

60092

200000

2. Финансовые вложения ОАО «Химик» за 2008 и 2009 гг.

Показатели

На нача- ло 2008 г.

2009 г.

на начало года

на конец года

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций. Всего

46

44

20018

в том числе дочерних и зависимых обществ

40

40

20010

Ценные бумаги других организаций. Всего

131

123

3978

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

3855

Предоставленные займы

-

40473

35473

Итого

177

40640

59469

3. Дебиторская и кредиторская задолженность за 2008 и 2009 гг.

Показатели

На начало 2008 г.

2009 г.

на начало года

на конец года

Дебиторская задолженность:

Краткосрочная. Всего

158689

257932

191468

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

81448

212902

127685

авансы выданные

38483

36841

44490

прочая

38758

8189

19293

Долгосрочная. Всего

-

-

-

Итого

158689

257932

191468

Кредиторская задолженность:

Краткосрочная. Всего

541601

536160

619632

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

113623

131349

98601

авансы полученные

61644

40081

92853

расчеты по налогам и сборам

22351

21116

21926

кредиты

319373

279180

386742

займы

-

50000

-

прочая

24610

14434

19510

Долгосрочная. Всего

207295

363017

358973

в том числе, кредиты

207295

363017

358973

Итого

748896

899177

978605

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >